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國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A
( A: 023911)
22.34%
成立以來收益率
-1.69%
日漲跌幅
- 基金類型：指數(shù)型
- 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中高風(fēng)險(xiǎn)
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 -
- 近1年 -
- 近3年 -
- 成立以來 22.34%
- 基金名稱國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
- 基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A
- 合同生效日2025年06月04日
- 基金代碼 A: 023911
- 基金類別(合同)股票型證券投資基金
- 基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，在對(duì)標(biāo)的指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，結(jié)合量化及基本面的方法，進(jìn)行積極的組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為：上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)。 本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
王喆
黃磊鑫
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-09-09 | 1.2234 | 1.2234 | -1.69% |
| 2025-09-08 | 1.2444 | 1.2444 | 0.75% |
| 2025-09-05 | 1.2351 | 1.2351 | 3.35% |
| 2025-09-04 | 1.1951 | 1.1951 | -3.86% |
| 2025-09-03 | 1.2431 | 1.2431 | -1.11% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 認(rèn)購費(fèi) | ||
| 金額 | 非養(yǎng)老金客戶 | 養(yǎng)老金客戶 |
| M<100萬元 | 1.00% | 0.10% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.60% | 0.06% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.30% | 0.03% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 申購費(fèi) | ||
| 金額 | 非養(yǎng)老金客戶 | 養(yǎng)老金客戶 |
| M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.40% | 0.04% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 贖回費(fèi) | ||
| N＜7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | |
| 管理費(fèi) | 0.80%/年 |
| 托管費(fèi) | 0.15%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書更新（2025年第1號(hào)）2025-06-18
國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-06-18
國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議2025-05-06
國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-05-06
國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同2025-05-06
國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-05-06
國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書2025-05-06
國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年中期報(bào)告2025-08-31
國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告2025-07-21
國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告2025-07-03
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)）2025-06-16
國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告2025-06-05
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